HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 125/NQ-HĐND

Tây Ninh, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Kiểm toán nhà nước Khu vực IV;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Tây Ninh; Đài PTTH Tây Ninh;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thành Tâm

STT

Số hiệu

Tên biểu

1

Biểu số 15

Cân đối ngân sách địa phương năm 2024

2

Biểu số 16

Dự toán thu NSNN theo lĩnh vực năm 2024

3

Biểu số 17

Dự toán chi ngân sách địa phương theo cơ cấu chi năm 2024

4

Biểu số 18

Bội chi và phương án vay, trả nợ ngân sách địa phương năm 2024

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Ước thực hiện năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh (*)

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4

5

A

Tổng Thu NSĐP (l+II)

11.106.731

16.883.748

11.158.484

-5.725.264

66,1%

I

Thu cân đối NSĐP

9.679.949

15.456.966

10.287.941

-5.169.025

66,6%

1

Nguồn cân đối

9.679.949

9.654.621

9.996.084

341.463

103,5%

a

Thu 100% + điều tiết

9.224.400

9.199.072

9.531.435

332.363

103,6%

b

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

455.549

455.549

464.649

9.100

102,0%

2

Thu chuyển nguồn

5.802.346

291.857

-5.510.489

5,0%

3

Thu kết dư ngân sách năm trước

0

4

Thu từ các khoản hoàn trả giữa các cấp ngân sách

0

5

Thu từ Quỹ dự trữ tài chính

6

Thu từ hỗ trợ của địa phương khác

II

Nguồn trung ương bổ sung chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.426.782

1.426.782

870.543

-556.239

61,0%

1

Bổ sung chi đầu tư phát triển

1.139.937

1.139.937

595.760

-544.177

52,3%

2

Bổ sung Chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

79.557

79.557

79.495

-62

99,9%

3

Bổ sung Chương trình MTQG

207.288

207.288

195.288

-12.000

94,2%

B

TỔNG CHI NSĐP

11.169.731

16.936.098

11.169.584

-147

100,0%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

9.742.949

11.075.250

10.299.041

556.092

105,7%

1

Chi đầu tư phát triển

3.349.426

4.519.006

3.530.122

180.696

105,4%

Trong đó: Chi trả nợ gốc

6.177

6.176

2

Chi thường xuyên

6.198.923

6.411.544

6.544.896

345.973

105,6%

3

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay

780

1.100

1.100

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

1.000

0

100,0%

5

Dự phòng ngân sách

193.600

142.920

213.870

20.270

110,5%

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

8.052

8.052

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.426.782

1.886.687

870.543

-556.239

61,0%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

207.288

242.788

195.288

-12.000

94,2%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.219.494

1.643.898

675.255

-544.239

55,4%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

3.974.161

0

III

Chi nộp ngân sách cấp trên

0

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

Bội thu

Bội chi

63.000

52.349

11.100

17,6%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

6.038

6.177

6.176

138

102,3%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

6.038

6.177

6.176

138

102,3%

III

Từ nguồn DT chi XDCB đầu năm

0

IV

Từ nguồn trích 20% nguồn thu phí thủy lợi kênh Tân Hưng

0

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

63.000

52.349

11.100

-51.900

17,6%

I

Vay để bù đắp bội chi

63.000

52.349

11.100

-51.900

17,6%

II

Vay để trả nợ gốc

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

Tổng thu NSNN (I+II)

11.100.000

9.531.435

I

Thu nội địa

9.900.000

9.531.435

1

Thu từ doanh nghiệp nhà nước

345.000

345.000

1.1

Doanh nghiệp nhà nước Trung ương

280.000

280.000

- Thuế giá trị gia tăng

230.950

230.950

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

48.000

48.000

- Thuế tài nguyên

1.050

1.050

1.2

Doanh nghiệp nhà nước địa phương

65.000

65.000

- Thuế giá trị gia tăng

24.350

24.350

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

37.000

37.000

- Thuế tài nguyên

3.650

3.650

2

Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

1.473.000

1.473.000

- Thuế giá trị gia tăng

300.000

300.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.161.000

1.161.000

- Thuế tài nguyên

12.000

12.000

3

Thu từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh

2.100.000

2.099.950

- Thuế giá trị gia tăng

1.589.800

1.589.800

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

460.000

460.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

4.200

4.150

Trong đó: Thuế TTĐB thu từ HHDV nhập khẩu bán ra trong nước

50

- Thuế tài nguyên

46.000

46.000

4

Lệ phí trước bạ

455.000

455.000

5

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

20.000

20.000

6

Thuế thu nhập cá nhân

1.230.000

1.230.000

7

Thuế bảo vệ môi trường

415.000

249.000

Trong đó: Thu từ hàng hóa nhập khẩu

166.000

Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

249.000

249.000

8

Phí, lệ phí

451.000

381.000

Trong đó: Phí, lệ phí Trung ương

70.000

Phí, lệ phí địa phương

381.000

381.000

9

Tiền sử dụng đất

1.050.000

1.050.000

10

Thu tiền thuê đất, mặt nước

200.000

200.000

11

Thu khác ngân sách

235.000

107.000

Trong đó: Thu khác ngân sách trung ương

128.000

12

Thu tiền cấp quyền KTKS

22.000

17.485

Trong đó: Do trung ương cấp

6.450

1.935

13

Thu cổ tức, lợi nhuận sau thuế

2.000

2.000

14

Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi, công sản khác

2.000

2.000

15

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.900.000

1.900.000

II

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu

1.200.000

1

Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu

1.060.000

2

Thuế xuất khẩu

3.000

3

Thuế nhập khẩu

120.000

4

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

50

5

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

8.900

6

Thu khác

8.050

STT

Nội dung

Dự toán năm 2023

Dự toán năm 2024

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI (A+B)

11.169.731

11.169.584

-147

100,0%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

9.742.949

10.299.041

556.092

105,7%

I

Chi đầu tư phát triển

3.349.426

3.530.122

180.696

105,4%

1

Chi từ nguồn NSĐP

586.426

569.022

-17.404

97,0%

Trong đó: ghi thu, ghi chi từ nguồn thu tiền thuê đất

16.421

-16.421

0,0%

2

Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

900.000

1.050.000

150.000

116,7%

Trong đó: ghi thu, ghi chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất

18.187

-18.187

0,0%

3

Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.800.000

1.900.000

100.000

105,6%

4

Chi từ nguồn bội chi NSĐP

63.000

11.100

-51.900

17,6%

5

Chi tạo lập Quỹ phát triển đất

0

6

Chi ủy thác cho Ngân hàng chính sách xã hội

0

II

Chi thường xuyên

6.198.923

6.544.896

345.973

105,6%

Trong đó:

Chi SN Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.480.537

2.702.994

222.457

109,0%

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

43.270

35.049

-8.221

81,0%

III

Chi trả nợ lãi do địa phương vay

0

1.100

1.100

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.000

1.000

0

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

193.600

213.870

20.270

110,5%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

8.052

8.052

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1.426.782

870.543

-556.239

61,0%

B.1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

207.288

195.288

-12.000

94,2%

Vốn đầu tư phát triển

124.661

124.616

-45

100,0%

Vốn sự nghiệp

82.627

70.672

-11.955

85,5%

I

Chương trình Giảm nghèo bền vững

50.313

42.702

-7.611

84.9%

a

Vốn ĐTPT

3.079

3.699

620

120,1%

b

Vốn sự nghiệp

47.234

39.003

-8.231

82,6%

III

CTMTQG Xây dựng nông thôn mới

139.972

143.766

3.794

102.7%

a

Vốn đầu tư phát triển

114.170

116.570

2.400

102,1%,

b

Vốn sự nghiệp

25.802

27.196

1.394

105,4%

III

CTMTQG phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

17.003

8.820

-8.183

51.9%

a

Vốn ĐTPT

7.412

4.347

-3.065

58,6%

b

Vốn sự nghiệp

9.591

4.473

-5.118

46,6%

B.2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.219.494

675.255

-544.239

55,4%

I

Chi đầu tư phát triển

1.139.937

595.760

-544.177

52%

1

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

265.237

0

-265231

0%

2

Đầu tư các dự án từ nguồn vốn trong nước

874.700

595.760

-278.940

68%

II

Chi thường xuyên

79.557

79.495

-62

100%

II.1

Vốn ngoài nước

0

0

0

II.2

Vốn trong nước

79.557

79.495

-62

100%

1

Chi thực hiện một số nhiệm vụ, gồm:

79.557

79.495

-62

100%

1.1

Kinh phí phân giới cắm mốc

480

230

-250

48%

1.2

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

10.981

9.920

-1.061

90%

1.3

Kinh phí thực hiện quản lý bảo trì đường bộ

56.286

58.484

2.198

104%

1.4

Hỗ trợ các Hội Văn học nghệ thuật địa phương

451

-451

0%

1.5

Hỗ trợ Hội nhà báo địa phương

160

-160

0%

1.6

KP thực hiện CT trợ giúp XH và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; CT phát triển công tác XH

200

-200

0%

1.7

Kinh phí phát triển lâm nghiệp bền vững

10.999

10.861

-138

99%

STT

NỘI DUNG

ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2023

KẾ HOẠCH NĂM 2024

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

14.997.061

10.287.941

-4.709.120

1

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

9.199.072

9.531.435

332.363

2

Thu bổ sung cân đối từ NSTW

455.549

464.649

9.100

3

Thu chuyển nguồn

5.342.441

291.857

-5.050.584

4

Thu kết dư ngân sách

0

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

15.049.411

10.299.041

-4.750.370

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

0

Bội thu

0

Bội chi

52.350

11.100

-41.250

D

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH (A1 x 30%)

2.759.721

2.859.431

99.709

E

HẠN MỨC DƯ NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP SAU KHI TRỪ SỐ DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM (D-F.IV)

2.673.931

2.768.715

94.784

F

KẾ HOẠCH VAY, TRẢ NỢ GỐC

0

I

Tổng dư nợ đầu năm

46.017

85.791

39.774

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương(%)

2%

3%

0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)

46.017

85.791

39.774

2.1

Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn 1

3.007

36.247

33.240

2.2

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

2.940

6.329

3.389

2.3

Dự án Phát triển các đô thị hành lang sông Mekong, hợp phần tỉnh Tây Ninh - Phần vốn kết dư

40.070

43.215

3.145

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

0

II

Trả nợ gốc vay trong năm

6.177

6.176

-1

1

Theo nguồn vốn vay

6.177

6.176

-1

1.1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

1.2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

6.177

6.176

-1

.2.1

Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn 1

0

1.2.2

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

1.794

1.794

0

1.2.3

Dự án Phát triển các đô thị hành lang sông Mekong, hợp phần tỉnh Tây Ninh - Phần vốn kết dư

4.383

4.382

0

1.3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

0

2

Nguồn trả nợ

6.177

6.176

-1

2.1

Từ nguồn vay

0

2.2

Bội thu ngân sách địa phương

0

2.3

Tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư

6.177

6.176

-1

2.4

Nguồn DT chi XDCB đầu năm

0

III

Tổng mức vay trong năm

45.950

11.100

-34.850

1

Theo mục đích vay

45.950

11.100

-34.850

- Vay bù đắp bội chi

45.950

11.100

-34.850

- Vay trả nợ gốc

0

2

Theo nguồn vay

45.950

11.100

-34.850

2.1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

2.2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

45.950

11.100

-34.850

2.2.1

Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn 1

33.240

11.100

-22.140

2.2.2

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

5.183

-5.183

2.2.3

Dự án Phát triển các đô thị hành lang sông Mekong, hợp phần tỉnh Tây Ninh - Phần vốn kết dư

7.527

-7.527

2.3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

0

IV

Tổng dư nợ cuối năm

85.790

90.715

4.925

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

3%

3%

0

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước (1)

85.790

90.715

4.925

2.1

Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thành phố Tây Ninh - giai đoạn 1

36.247

47.347

11.100

2.2

Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai (VILG) trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

6.329

4.535

-1.793

2.3

Dự án Phát triển các đô thị hành lang sông Mekong, hợp phần tỉnh Tây Ninh - Phần vốn kết dư

43.215

38.833

-4.382

3

Vay trong nước khác theo quy định của pháp luật

0

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

780

1.100

320